Статьи

Своп (swap) – это денежные средства, которые списываются со счета трейдера, либо начисляются на его счет, при переносе позиции на следующие сутки. Своп может быть как отрицательным, так и положительным. Его величина зависит от процентных ставок стран, с валютами которых Вы совершаете сделку.

При совершении каждой торговой операции покупаемая валюта из валютной пары (условно) кладется на депозит, а продаваемая – берется в кредит. Так как сроки удержания торговой позиции заранее не известны, то депозитные и кредитные начисления производятся при переносе открытой позиции на следующие сутки.


Пример

Для примера расчета свопа будем использовать процентные ставки установленные центральными банками стран для США 2% для Великобритании 5% годовых.
Предположим что мы купили 1000 единиц базовой валюты (в данном примере GBR) по курсу GBRUSD=1.9800

то есть положили на депозит GBR 1000 единиц (1980$), взяли взаймы USD 1000*1,98=1980$
по депазиту нам начислили 1980*5%=99$
по кредиту забрали 1980*2%=39,6$
своп составит 99-39.6=59,4$ в год или 59,4/365=0,1627$ в сутки

При покупке на торговый счет будет начисляться 0,1627 $
При продаже будет сниматься 0,1627$